Eesti pangaformaadid - kasutajajuhend
Laiendus lokaliseerib Dynamics 365 Business Central pangafunktsionaalsuse Eesti nõuetele vastavaks.
Eesti lokalisatsioon sisaldab:
- Kliendi- või arvepõhised viitenumbrid müügi- ja hooldusarvetel
- Pangarekvisiitide täiendused müügidokumendite kujundustel (tellimus, arve, kreeditarve)
- Eesti SEPA makseformaat
- Eesti SEPA väljavõtteformaat
- Viitenumbrit ja registreerimisnumbrit arvestavad maksete sidumisreeglid
- Hankijale maksete loomise täiendused
Installeerimise tegevused
Peale laienduse installeerimist tuleb avada leht Eesti pangaformaatide seadistus (Estonian Banking Formats Setup), sest lehe avamine käivitab taustal formaatide installeerimise (Andmevahetuse määratlused, Panga ekspordi/impordi seadistus, Dokumendi kujundused).
Leht tuleb avada igas ettevõttes, kus soovitakse Eesti pangaformaate kasutada.
Viitenumbrid müügi- ja hooldusarvetel
Müügi- ja hooldusarvetel viitenumbrite kasutamine aitab hiljem väljavõtte töötlemisel laekumisi käsitleda.
Müügi- ja hooldusarvetel viitenumbrite kasutamiseks avage Eesti pangaformaatide seadistus ja määrake Müügi viitenr. ühena alljärgnevast:
| Väärtus | Selgitus |
|---|---|
| Loo kliendi numbrist | Makse viitenr. genereeritakse uue kliendi loomisel ja kantakse edaspidi kliendi pealt kaasa tema arvetele. |
| Loo arve numbrist | Makse viitenr. genereeritakse konteerimise käigus müügi- või hooldusarve numbrist. Seda juhul, kui Makse viitenr. puudus enne konteerimist müügiarvelt. |
Müügidokumentide kujundused
Lisatud on kolm uut dokumendi kujundust, millel on toodud Eestis üldlevinud kujul ettevõtte- ja pangarekvisiidid:
- 1305 - Estonian Order Confirmation
- 1306 - Estonian Sales Invoice
- 1307 - Estonian Sales Credit Memo
Maksete sidumise reeglid
Business Central’i makse sidumisreegleid on täiendatud järgnevate komponentidega:
- Viitenumber - aitab dokumendi vastendamisel (sh kiirendab automaatse sidumise toimingut).
- Registreerimisnumber - aitab kliendi/hankija vastendamisel.
Täiendavad reeglid ei vaja seadistamist ja ei ole nähtavad Maksete sidumisreeglites.
Täiendatud reegleid kasutatakse Maksete sobitamise žurnaali toimingul Seo automaatselt.
NB! (Alates BC 21) Pangaväljavõtte importimisel tasub aktiveerida pangakonto lehel “Keela automaatne maksete sobitamine”, vältimaks väljavõtte faili importimisel BC standard sobitamise käivitumist (ei arvesta viitenumbritega, mistõttu aeglasem kui viitenumbrid kasutuses).
Panga väljavõtte impordi vorming (SEPA väljavõtteformaat)
Pangaväljavõtete importimiseks Business Central’isse on lisatud Eesti SEPA väljavõtteformaadi tugi.
Kas formaat on installitud, saate kontrollida Eesti pangaformaatide seadistuses. Kui ei ole, võtke ühendust oma partneriga.
Formaadi seadistamiseks pangakontole avage Pangakontod ja redigeerige soovitud kontot.
Määrake SEPACAMT-EE väljal Panga väljavõtte impordi vorming.
Makse ekspordi vorming (SEPA makseformaat)
Business Central’is koostatud maksete panka edastamiseks on lisatud Eesti SEPA makseformaadi tugi.
Kas formaat on installitud, saate kontrollida Eesti pangaformaatide seadistuses. Kui ei ole, võtke ühendust oma partneriga.
Formaadi seadistamiseks pangakontole avage Pangakontod ja redigeerige soovitud kontot.
Määrake SEPACT-EE väljal Makse ekspordi vorming.
Hankijale maksete loomise täiendused
Maksežurnaalis olevas toimingus Soovita makseid hankijale saab:
- Valiku Ainult samasse panka maksed abil filtreerida tasumisele kuuluvate maksete hulgast välja ainult need, mis läheksid samasse panka, millelt toimub väljamakse
- Lahendus otsib hankija pangakontode hulgast vastava panga kontot ning kui leiab, siis määrab selle Saaja pangakontoks.
- Lahendus on aktiivne ainult siis, kui maksežurnaali töölehele on valitud Korr. Konto liigiks Pangakonto ning Korr. konto nr. pangakonto, millel IBAN täidetud.
- Valiku ja viitenumbri alusel abil saab summeerida makseid kombinatsioonis hankija ja viitenumber
- Valiku tulemusena pannakse sama viitenumbriga arved kokku ühele maksele.
- Summeerimise puhul tulevad makse selgitusse kõik summeeritud arvete numbrid
- Kui summeeritud arveid on niipalju, et Teade saajale väli maksežurnaalis saab täis (140 tähemärki), siis ülejääv osa lõigatakse ära.
- Kui hankijaandmiku kandel on täidetud väli Teade saajale, siis kasutatakse välise dokumendi nr. asemel infot sellelt väljalt.
- Maksete selgituse koostamisel arvestatakse Hankija kaardil oleva keele tähisega
- Toetatud on eesti ja inglise keel
“Seo kanded” ning “Seo käsitsi” toimingute täiendused
Žurnaalides (sh laekumisžurnaalis) olevat toiminguid “Seo kanded” ning “Seo käsitsi” on täidendatud loogikaga, et žurnaali rea väljale kirjeldus tulevad seotud arvete numbrid (standard märkis sinna lihtsalt kliendi/hankija nime).
Funktsionaalsus on vaikimisi aktiveeritud, kuid seda saab väja lülitada Eesti pangaformaatide seadistuses valides Kasuta lokaliseerimata kirjeldust kannete sidumisel. Lisavõimalusena saab aktiveerida Kasuta välise dok. nr. kui võimalik valiku, mis BC arve numbrite asemel kasutab välise dokumendi numbreid.
Makse saaja nime muutmine maksel
Kui makse saaja on erinev hankijast/kliendist (näiteks on saajaks faktooringettevõte või Rahandusministeerium), lisage andmed Hankija/Kliendi pangakonto kaart kiirkaardil Makse saaja.
Kui Saaja nimi väli on täidetud, kasutatakse antud nime ka maksefailis (hankija/kliendi nime asemel).
Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust oma partneriga:
Estonian Dynamics Partners